资产配置
数据更新至 2026-03-31
2026
1
行业配置
数据更新至 2026-03-31
2026
1
金融
31.61%
房地产
12.02%
制造业
12.02%
通讯业务
10.03%
能源
9.32%
非日常生活消费品
6.57%
原材料
4.06%
公用事业
2.67%
医疗保健
2.49%
信息技术
0.19%
采矿业
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00%
重仓股
数据更新至 2026-03-31
2026
1
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 香港交易所
- 181.88
- 62404.85
- 9.97%
- 2
- 宁德时代
- 151.80
- 60978.06
- 9.74%
- 3
- 中国海洋石油
- 2358.80
- 58309.54
- 9.32%
- 4
- 腾讯控股
- 131.80
- 56324.73
- 9.00%
- 5
- 华润置地
- 2068.00
- 52299.72
- 8.36%
- 6
- 渣打集团
- 303.80
- 42917.83
- 6.86%
- 7
- TMH
- 380.80
- 42299.26
- 6.76%
- 8
- 阿里巴巴-W
- 278.00
- 29209.46
- 4.67%
- 9
- 紫金矿业
- 837.20
- 25400.65
- 4.06%
- 10
- 嘉里建设
- 1018.00
- 19627.04
- 3.14%
重仓债
数据更新至 2026-03-31
2026
1
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 250421
- 25农发21
- 170.00
- 17204.82
- 2.75%
- 2
- 250431
- 25农发31
- 90.00
- 9081.23
- 1.45%
- 3
- 230405
- 23农发05
- 50.00
- 5120.03
- 0.82%
- 4
- 250411
- 25农发11
- 10.00
- 1016.92
- 0.16%
持仓变动
数据更新至 2025-12-31
2025
4
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年4
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例