资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
房地产
0.64%
交通运输、仓储和邮政业
0.62%
房地产业
0.50%
必需消费品
0.25%
农、林、牧、渔业
0.21%
建筑业
0.19%
制造业
0.09%
工业
0.07%
重仓基金
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 2
- 002400
- 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币）
- 2072.29
- 2178.39
- 10.62%
- 5
- 014517
- 华夏30天滚动短债债券发起式A
- 989.39
- 1095.26
- 5.34%
- 7
- 100050
- 富国全球债券（QDII）A
- 498.96
- 654.93
- 3.19%
- 8
- 015644
- 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期
- 531.97
- 566.97
- 2.76%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019766
- 25国债01
- 6.30
- 634.87
- 3.09%