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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据

资产配置

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度

行业配置

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度

制造业

0.47%

金融业

0.47%

批发和零售业

0.06%

重仓股

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2025-09-30

2025

年

3

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 240202
  • 24国开02
  • 10.00
  • 1026.05
  • 13.01%
  • 2
  • 102400593
  • 24大唐发电MTN001
  • 7.00
  • 722.42
  • 9.16%
  • 3
  • 240416
  • 23中金G7
  • 7.00
  • 721.73
  • 9.15%
  • 4
  • 102485373
  • 24鲁高速MTN009
  • 7.00
  • 710.56
  • 9.01%
  • 5
  • 102581302
  • 25中电投MTN008(能源保供特别债)
  • 7.00
  • 710.32
  • 9.01%
  • 6
  • 113033
  • 利群转债
  • 0.00
  • 45.80
  • 0.58%
  • 7
  • 127018
  • 本钢转债
  • 0.00
  • 40.69
  • 0.52%
  • 8
  • 113048
  • 晶科转债
  • 0.00
  • 36.09
  • 0.46%
  • 9
  • 127089
  • 晶澳转债
  • 0.00
  • 34.98
  • 0.44%
  • 10
  • 127020
  • 中金转债
  • 0.00
  • 33.17
  • 0.42%

持仓变动

数据更新至 2025-06-30

2025

年

2

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2025

年

2

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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