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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.4460元
- 基金经理：
- 关旭
- 成立日期：
- 2006-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.15亿份
- 管 理 人：
- 益民基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.446元 |
6 |
2009-04-24 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2009-04-22 |
2009-04-23 |
2009-04-23 |
0.0680元 |
2009-04-24 |
| 2008-05-30 |
2008-06-03 |
2008-06-03 |
0.1000元 |
2008-06-04 |
| 2007-07-10 |
2007-07-11 |
2007-07-11 |
0.1000元 |
2007-07-12 |
| 2007-02-27 |
2007-02-28 |
2007-02-28 |
0.1200元 |
2007-03-01 |
| 2007-01-12 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
0.0300元 |
2007-01-16 |
| 2006-12-22 |
2006-12-25 |
2006-12-25 |
0.0280元 |
2006-12-26 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2007-07-11 |
2007-07-16 |
1.8071 |
1.8357 |
1.0000 |