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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.1890元
- 基金经理：
- 何帅
- 成立日期：
- 2009-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.17亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.189元 |
11 |
2025-01-16 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
0.1390元 |
2025-01-16 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
0.1580元 |
2024-01-22 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
0.2330元 |
2023-01-17 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
0.2530元 |
2022-01-18 |
| 2017-01-12 |
2017-01-16 |
2017-01-16 |
0.1800元 |
2017-01-18 |
| 2016-01-11 |
2016-01-14 |
2016-01-14 |
0.0860元 |
2016-01-18 |
| 2015-01-14 |
2015-01-20 |
2015-01-20 |
0.0500元 |
2015-01-22 |
| 2013-08-28 |
2013-08-27 |
2013-08-27 |
0.0300元 |
2013-08-29 |
| 2013-01-15 |
2013-01-14 |
2013-01-14 |
0.0200元 |
2013-01-16 |
| 2011-01-13 |
2011-01-12 |
2011-01-12 |
0.0200元 |
2011-01-14 |
| 2010-01-19 |
2010-01-18 |
2010-01-18 |
0.0200元 |
2010-01-20 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |