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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2907元
- 基金经理：
- 董福焱
- 成立日期：
- 2006-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.73亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 1.2907元 |
12 |
2026-01-19 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
0.0307元 |
2026-01-19 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
0.0098元 |
2025-01-16 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
0.2258元 |
2021-01-20 |
| 2020-01-15 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
0.0575元 |
2020-01-17 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
0.1007元 |
2018-01-17 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
0.2852元 |
2016-01-20 |
| 2015-01-19 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
0.0926元 |
2015-01-22 |
| 2014-01-15 |
2014-01-17 |
2014-01-17 |
0.0604元 |
2014-01-20 |
| 2013-01-21 |
2013-01-22 |
2013-01-22 |
0.0260元 |
2013-01-23 |
| 2011-01-18 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
0.1280元 |
2011-01-24 |
| 2010-01-16 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
0.0840元 |
2010-01-21 |
| 2008-05-06 |
2008-05-08 |
2008-05-08 |
0.1900元 |
2008-05-09 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |