国富中国收益混合A（450001）中风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
1.2070元
基金经理：
徐荔蓉
成立日期：
2005-06-01
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.53亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.207元 13 2022-03-21

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2022-03-16 2022-03-18 2022-03-18 0.1483元 2022-03-21
2021-03-17 2021-03-19 2021-03-19 0.2250元 2021-03-22
2020-03-02 2020-03-04 2020-03-04 0.0837元 2020-03-05
2011-03-22 2011-03-24 2011-03-24 0.0900元 2011-03-25
-- 2010-01-19 2010-01-20 0.1700元 2010-01-21
2009-04-21 2009-04-23 2009-04-24 0.1500元 2009-04-27
2008-12-27 2008-12-24 2008-12-25 0.1000元 2008-12-26
2007-08-13 2007-08-09 2007-08-10 0.1000元 2007-08-13
2006-10-10 2006-10-12 2006-10-13 0.0150元 2006-10-16
2006-07-12 2006-07-14 2006-07-17 0.0800元 2006-07-18
2006-04-03 2006-04-05 2006-04-06 0.0200元 2006-04-07
2006-01-10 2006-01-12 2006-01-13 0.0150元 2006-01-16
2005-08-12 2005-08-17 2005-08-18 0.0100元 2005-08-19

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2007-05-10 2007-05-15 1.7205 1.7547 1.0000

分红公告

更多
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富兰克林国海中国收益证券投资基金第七次分红公告 分红公告 2008-12-29
富兰克林国海中国收益证券投资基金第七次分红第一次预告 分红公告 2008-12-12
富兰克林国海中国收益证券投资基金第六次分红公告 分红公告 2007-08-13
富兰克林国海中国收益证券投资基金第六次分红预告 分红公告 2007-08-07
富兰克林国海中国收益证券投资基金第五次分红公告 分红公告 2006-10-10
富兰克林国海中国收益证券投资基金第四次分红公告 分红公告 2006-07-12
富兰克林国海中国收益证券投资基金第三次分红公告 分红公告 2006-04-03
富兰克林国海中国收益证券投资基金第二次分红公告 分红公告 2006-01-10
富兰克林国海中国收益证券投资基金分红公告 分红公告 2005-08-12

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据