| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.0862元 | 4 | 2025-08-12 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 0.0100元 | 2025-08-12 |
| 2025-06-26 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 0.0500元 | 2025-07-02 |
| 2024-12-06 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0222元 | 2024-12-12 |
| 2017-01-10 | 2017-01-12 | 2017-01-12 | 0.0040元 | 2017-01-16 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-08-06 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-06-26 |
| 国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-06 |
| 国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2017-01-10 |