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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0862元
- 基金经理：
- 张清宁,李达夫
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1813 |
1.2675 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
1.1900 |
1.2762 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.1856 |
1.2718 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.1833 |
1.2695 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1844 |
1.2706 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
1.1758 |
1.2620 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-05 |
1.1707 |
1.2569 |
-0.0117 |
-0.92 |
| 2026-02-04 |
1.1816 |
1.2678 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.1764 |
1.2626 |
0.0204 |
1.64 |
| 2026-02-02 |
1.1574 |
1.2436 |
-0.0221 |
-1.74 |
| 2026-01-30 |
1.1779 |
1.2641 |
-0.0125 |
-0.98 |
| 2026-01-29 |
1.1895 |
1.2757 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.1953 |
1.2815 |
0.0089 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.1870 |
1.2732 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1871 |
1.2733 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.1883 |
1.2745 |
0.0156 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.1738 |
1.2600 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.1701 |
1.2563 |
0.0056 |
0.45 |
| 2026-01-20 |
1.1649 |
1.2511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1647 |
1.2509 |
0.0052 |
0.41 |