| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.2298元 | 6 | 2025-09-30 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.0270元 | 2025-09-30 |
| 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0400元 | 2025-06-24 |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0235元 | 2025-03-27 |
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 0.0522元 | 2025-01-23 |
| 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0.0494元 | 2024-12-25 |
| 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | 0.0377元 | 2018-08-23 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第四次分红公告 | 分红公告 | 2025-09-27 |
| 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第三次分红公告 | 分红公告 | 2025-06-20 |
| 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第二次分红公告 | 分红公告 | 2025-03-26 |
| 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2025年第一次分红公告 | 分红公告 | 2025-01-22 |
| 国联睿祥纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-12-24 |
| 中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金2018年第一次分红公告 | 分红公告 | 2018-08-21 |