| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.5622元 | 12 | 2024-04-19 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0350元 | 2024-04-19 |
| 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-22 | 0.0300元 | 2023-05-23 |
| 2022-12-08 | 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.0490元 | 2022-12-12 |
| 2021-06-30 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0.0250元 | 2021-07-02 |
| 2020-11-10 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | 0.0480元 | 2020-11-12 |
| 2020-10-27 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 0.0480元 | 2020-10-29 |
| 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-16 | 0.0150元 | 2018-11-19 |
| 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0.0250元 | 2018-09-17 |
| 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 0.0400元 | 2018-05-18 |
| 2017-04-07 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 0.0752元 | 2017-04-11 |
| 2016-03-30 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 0.1100元 | 2016-04-05 |
| 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-18 | 0.0620元 | 2015-03-23 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-04-17 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-05-19 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-08 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-06-30 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-11-10 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-10-27 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金2018年第二次分红公告 | 分红公告 | 2018-09-13 |
| 中加纯债一年:2018年第一次分红公告 | 分红公告 | 2018-05-16 |
| 中加纯债一年:分红公告 | 分红公告 | 2017-04-07 |
| 中加纯债一年:分红公告 | 分红公告 | 2016-03-30 |
| 中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2016-03-29 |
| 中加纯债一年：第一次分红公告 | 分红公告 | 2015-03-17 |