中海稳健收益债券（395001）中低风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
0.7460元
基金经理：
殷婧,邵强
成立日期：
2008-04-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.76亿份
管 理 人：
中海基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.746元 11 2023-12-28

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-12-26 2023-12-27 2023-12-27 0.0400元 2023-12-28
2023-08-18 2023-08-21 2023-08-21 0.0560元 2023-08-22
2023-05-26 2023-05-29 2023-05-29 0.0600元 2023-05-30
2015-12-31 2016-01-04 2016-01-04 0.2500元 2016-01-05
2014-12-23 2014-12-26 2014-12-26 0.0600元 2014-12-29
2013-02-26 2013-02-28 2013-02-28 0.0350元 2013-03-04
2012-03-19 2012-03-21 2012-03-21 0.0100元 2012-03-23
2011-03-02 2011-03-07 2011-03-07 0.0450元 2011-03-09
2010-03-05 2010-03-10 2010-03-10 0.1300元 2010-03-12
2009-04-07 2009-04-10 2009-04-10 0.0300元 2009-04-14
2008-11-08 2008-11-12 2008-11-12 0.0300元 2008-11-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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投资组合

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