易方达稳健收益债券A（110007）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
1.1216元
基金经理：
胡剑
成立日期：
2005-09-19
基金类型：
开放式基金
份额规模：
110.66亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.1216元 45 2025-01-15

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-01-11 2025-01-14 2025-01-14 0.0300元 2025-01-15
2023-12-20 2023-12-21 2023-12-21 0.0280元 2023-12-22
2023-11-22 2023-11-23 2023-11-23 0.0330元 2023-11-24
2022-01-07 2022-01-10 2022-01-10 0.0300元 2022-01-11
2021-12-17 2021-12-20 2021-12-20 0.0300元 2021-12-21
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-12 0.0110元 2021-01-13
2020-12-21 2020-12-21 2020-12-21 0.0390元 2020-12-22
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-14 0.0410元 2020-01-15
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-26 0.0550元 2019-12-27
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-29 0.0250元 2019-01-30
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-15 0.0240元 2019-01-16
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-19 0.0010元 2018-01-22
2018-01-10 2018-01-12 2018-01-12 0.0610元 2018-01-15
2017-01-09 2017-01-12 2017-01-12 0.0900元 2017-01-13
2015-12-28 2016-01-04 2016-01-04 0.2000元 2016-01-05
2015-01-13 2015-01-20 2015-01-20 0.0950元 2015-01-21
2013-12-19 2013-12-23 2013-12-23 0.0640元 2013-12-24
2013-01-15 2013-01-21 2013-01-21 0.0650元 2013-01-22
2010-12-20 2010-12-22 2010-12-22 0.0800元 2010-12-23
2010-05-17 2010-05-19 2010-05-19 0.0260元 2010-05-20
2009-12-22 2009-12-24 2009-12-24 0.0050元 2009-12-25
2009-02-12 2009-02-16 2009-02-16 0.0160元 2009-02-17
2008-12-10 2008-12-16 2008-12-16 0.0360元 2008-12-17
2008-04-21 2008-04-23 2008-04-23 0.0050元 2008-04-24
2007-09-20 2007-09-24 2007-09-24 0.0015元 2007-09-25
2007-07-31 2007-08-02 2007-08-02 0.0036元 2007-08-03
2007-05-23 2007-05-25 2007-05-25 0.0022元 2007-05-28
2007-04-06 2007-04-09 2007-04-09 0.0016元 2007-04-10
2007-03-01 2007-03-05 2007-03-05 0.0016元 2007-03-06
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-30 0.0018元 2007-01-31
2006-12-22 2006-12-26 2006-12-26 0.0010元 2006-12-27
2006-11-29 2006-12-01 2006-12-01 0.0014元 2006-12-04
2006-10-28 2006-10-31 2006-10-31 0.0013元 2006-11-01
2006-09-25 2006-09-26 2006-09-26 0.0005元 2006-09-27
2006-09-06 2006-09-07 2006-09-07 0.0009元 2006-09-08
2006-07-29 2006-08-01 2006-08-01 0.0005元 2006-08-02
2006-06-26 2006-06-27 2006-06-27 0.0004元 2006-06-28
2006-05-25 2006-05-26 2006-05-26 0.0011元 2006-05-29
2006-04-24 2006-04-25 2006-04-25 0.0020元 2006-04-26
2006-03-27 2006-03-28 2006-03-28 0.0020元 2006-03-29
2006-02-22 2006-02-23 2006-02-23 0.0016元 2006-02-24
2006-01-19 2006-01-20 2006-01-20 0.0012元 2006-01-23
2005-12-26 2005-12-27 2005-12-27 0.0018元 2005-12-28
2005-11-24 2005-11-25 2005-11-25 0.0018元 2005-11-28
2005-10-21 2005-10-25 2005-10-25 0.0018元 2005-10-26

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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