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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- 0.2204元
- 基金经理：
- 曹建华
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.2204元 |
9 |
2025-11-28 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
0.0500元 |
2025-11-28 |
| 2023-12-13 |
2023-12-14 |
2023-12-14 |
0.0025元 |
2023-12-15 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
0.0200元 |
2023-09-19 |
| 2022-12-07 |
2022-12-08 |
2022-12-08 |
0.0190元 |
2022-12-09 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
0.0490元 |
2021-12-10 |
| 2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
0.0173元 |
2020-12-17 |
| 2019-11-20 |
2019-11-21 |
2019-11-21 |
0.0346元 |
2019-11-22 |
| 2018-06-27 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
0.0200元 |
2018-06-29 |
| 2017-12-11 |
2017-12-13 |
2017-12-13 |
0.0080元 |
2017-12-14 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |