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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3354元
- 基金经理：
- 黄施
- 成立日期：
- 2016-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.71亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.3354元 |
10 |
2025-06-27 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
0.0342元 |
2025-06-27 |
| 2024-08-21 |
2024-08-22 |
2024-08-22 |
0.0200元 |
2024-08-23 |
| 2024-05-31 |
2024-06-03 |
2024-06-03 |
0.0300元 |
2024-06-04 |
| 2023-11-08 |
2023-11-09 |
2023-11-09 |
0.0200元 |
2023-11-10 |
| 2023-08-11 |
2023-08-14 |
2023-08-14 |
0.0450元 |
2023-08-15 |
| 2023-06-13 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
0.0350元 |
2023-06-15 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
0.0480元 |
2022-11-25 |
| 2020-08-04 |
2020-08-05 |
2020-08-05 |
0.0370元 |
2020-08-06 |
| 2019-04-26 |
2019-04-29 |
2019-04-29 |
0.0480元 |
2019-04-30 |
| 2017-12-21 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
0.0182元 |
2017-12-26 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |