| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1117元 | 3 | 2022-11-09 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 0.0430元 | 2022-11-09 |
| 2022-07-26 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0500元 | 2022-07-29 |
| 2021-05-22 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 0.0187元 | 2021-05-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-11-04 |
| 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-07-26 |
| 新华鑫日享中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-05-22 |