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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1117元
- 基金经理：
- 王滨
- 成立日期：
- 2018-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华发集团MTN006 |
1051.19 |
10.00 |
5.93% |
| 2 |
23徐州经开MTN001 |
1035.95 |
10.00 |
5.84% |
| 3 |
21建发地产MTN003 |
1033.55 |
10.00 |
5.83% |
| 4 |
21首创置业MTN001 |
1024.86 |
10.00 |
5.78% |
| 5 |
23河钢集MTN007 |
1025.73 |
10.00 |
5.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.34% |
0.49% |
1.03% |
1.03% |
6.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
4914/8770 |
5862/8770 |
6242/8770 |
4726/8770 |
5391/8770 |
5139/8770 |
5200/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0959 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0957 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0958 |
1.2075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0960 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0959 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-04 |
2022-11-07 |
2022-11-07 |
2022-11-09 |
0.0430 |
| 2022-07-26 |
2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0500 |
| 2021-05-22 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0187 |
