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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.6858元
- 基金经理：
- 吴昊,杨立春
- 成立日期：
- 2008-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.6858元 |
15 |
2024-06-25 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
0.0370元 |
2024-06-25 |
| 2021-06-22 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
0.0440元 |
2021-06-24 |
| 2020-12-19 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
0.0470元 |
2020-12-23 |
| 2020-06-22 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
0.0280元 |
2020-06-24 |
| 2020-03-25 |
2020-03-26 |
2020-03-26 |
0.0340元 |
2020-03-27 |
| 2016-12-07 |
2016-12-08 |
2016-12-08 |
0.3130元 |
2016-12-09 |
| 2014-06-20 |
2014-06-24 |
2014-06-24 |
0.0450元 |
2014-06-25 |
| 2013-06-22 |
2013-06-25 |
2013-06-25 |
0.0150元 |
2013-06-26 |
| 2010-12-10 |
2010-12-16 |
2010-12-16 |
0.0350元 |
2010-12-17 |
| 2010-09-18 |
2010-09-27 |
2010-09-27 |
0.0300元 |
2010-09-28 |
| 2010-07-06 |
2010-07-09 |
2010-07-09 |
0.0100元 |
2010-07-12 |
| 2010-04-03 |
2010-04-09 |
2010-04-09 |
0.0150元 |
2010-04-12 |
| 2010-02-04 |
2010-02-08 |
2010-02-08 |
0.0150元 |
2010-02-09 |
| 2009-06-08 |
2009-06-11 |
2009-06-11 |
0.0150元 |
2009-06-12 |
| 2008-11-12 |
2008-11-12 |
2008-11-12 |
0.0028元 |
2008-11-13 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |