中信保诚三得益债券A 净资产规模 1.74 亿元，比上期增加 -59.03% , 股票配置占比上期增加 -1.92% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.53 | 7.91 | 17.70 | 91.27 | 0.09 | 0.46 | 0.07 | 0.36 | 1.74 | 19.40 |
| 2024-09-30 | 1.56 | 6.16 | 22.63 | 89.58 | 0.28 | 1.10 | 0.80 | 3.16 | 4.24 | 25.27 |
| 2024-06-30 | 1.37 | 5.51 | 23.39 | 93.98 | 0.10 | 0.41 | 0.02 | 0.10 | 3.56 | 24.89 |
| 2024-03-31 | 0.55 | 2.61 | 20.09 | 95.03 | 0.09 | 0.41 | 0.41 | 1.95 | 0.82 | 21.14 |
| 2023-12-31 | 0.97 | 5.63 | 16.05 | 93.28 | 0.09 | 0.52 | 0.10 | 0.57 | 0.86 | 17.21 |
| 2023-09-30 | 1.66 | 10.52 | 14.08 | 89.09 | 0.04 | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.88 | 15.80 |
| 2023-06-30 | 2.81 | 16.64 | 14.02 | 83.08 | 0.05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 16.88 |
| 2023-03-31 | 3.05 | 17.85 | 13.92 | 81.40 | 0.06 | 0.35 | 0.07 | 0.40 | 1.00 | 17.11 |