中信保诚三得益债券A 净资产规模 1.43 亿元，比上期增加 131.60% , 股票配置占比上期增加 24.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.74 | 8.93 | 17.16 | 88.12 | 0.06 | 0.32 | 0.51 | 2.63 | 1.43 | 19.47 |
| 2025-09-30 | 1.40 | 9.09 | 13.88 | 89.95 | 0.10 | 0.67 | 0.04 | 0.29 | 0.62 | 15.43 |
| 2025-06-30 | 1.84 | 10.50 | 15.49 | 88.46 | 0.10 | 0.56 | 0.08 | 0.48 | 0.61 | 17.52 |
| 2025-03-31 | 1.46 | 9.25 | 14.20 | 89.91 | 0.13 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 15.80 |
| 2024-12-31 | 1.53 | 7.91 | 17.70 | 91.27 | 0.09 | 0.46 | 0.07 | 0.36 | 1.74 | 19.40 |
| 2024-09-30 | 1.56 | 6.16 | 22.63 | 89.58 | 0.28 | 1.10 | 0.80 | 3.16 | 4.24 | 25.27 |
| 2024-06-30 | 1.37 | 5.51 | 23.39 | 93.98 | 0.10 | 0.41 | 0.02 | 0.10 | 3.56 | 24.89 |
| 2024-03-31 | 0.55 | 2.61 | 20.09 | 95.03 | 0.09 | 0.41 | 0.41 | 1.95 | 0.82 | 21.14 |