| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1046元 | 11 | 2025-01-02 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0045元 | 2025-01-02 |
| 2024-09-20 | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0055元 | 2024-09-26 |
| 2024-06-21 | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0049元 | 2024-06-27 |
| 2024-03-22 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0024元 | 2024-03-28 |
| 2023-12-14 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0091元 | 2023-12-20 |
| 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0031元 | 2023-09-21 |
| 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 0.0058元 | 2023-06-27 |
| 2022-12-09 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0195元 | 2022-12-15 |
| 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0180元 | 2021-12-13 |
| 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.0077元 | 2021-06-22 |
| 2020-07-22 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 0.0241元 | 2020-07-28 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-27 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-09-20 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-06-21 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-03-22 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-14 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-15 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-06-20 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-12-09 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-12-08 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-06-17 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-07-22 |