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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1046元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农业银行CD016 |
9943.71 |
100.00 |
9.81% |
| 2 |
25浦发银行CD024 |
9945.21 |
100.00 |
9.81% |
| 3 |
24津城建MTN004 |
8174.46 |
80.00 |
8.07% |
| 4 |
25环球02 |
6070.62 |
60.00 |
5.99% |
| 5 |
25滨建投CP001 |
5057.06 |
50.00 |
4.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.31% |
0.47% |
0.67% |
1.00% |
0.26% |
4.62% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1911/8774 |
2458/8774 |
5140/8774 |
3572/8774 |
5565/8774 |
2621/8774 |
6468/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0118 |
1.1164 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
1.0103 |
1.1149 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0099 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.0099 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0098 |
1.1144 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-27 |
2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
0.0045 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0055 |
| 2024-06-21 |
2024-06-25 |
2024-06-25 |
2024-06-27 |
0.0049 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
0.0024 |
| 2023-12-14 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0091 |
