万家安弘纯债C（004682）中低风险

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基金估值：
[12-20]
累计分红：
0.2125元
基金经理：
陈奕雯
成立日期：
2017-08-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2125元 5 2025-01-13

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-01-08 2025-01-09 2025-01-09 0.0391元 2025-01-13
2023-12-20 2023-12-22 2023-12-22 0.0336元 2023-12-26
2021-11-03 2021-11-04 2021-11-04 0.0500元 2021-11-08
2019-08-24 2019-08-27 2019-08-27 0.0478元 2019-08-29
2018-08-15 2018-08-17 2018-08-17 0.0420元 2018-08-21

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2025-01-08
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2023-12-20
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2021-11-03
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2019-08-24
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红公告 2018-08-15

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投资组合

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