| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.7702元 | 20 | 2024-12-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0062元 | 2024-12-27 |
| 2024-11-06 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 0.0060元 | 2024-11-08 |
| 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0060元 | 2024-10-08 |
| 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 0.0060元 | 2024-08-30 |
| 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0246元 | 2024-06-27 |
| 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0570元 | 2023-06-30 |
| 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 0.0490元 | 2022-06-16 |
| 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0600元 | 2021-12-10 |
| 2020-12-25 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 0.0600元 | 2020-12-29 |
| 2019-09-25 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 0.0384元 | 2019-09-27 |
| 2018-06-23 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | 0.0440元 | 2018-06-26 |
| 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-11 | 0.0070元 | 2018-01-12 |
| 2016-11-24 | 2016-11-28 | 2016-11-28 | 0.2300元 | 2016-11-29 |
| 2016-01-12 | 2016-01-14 | 2016-01-14 | 0.0300元 | 2016-01-15 |
| 2015-01-12 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0430元 | 2015-01-15 |
| 2013-05-15 | 2013-05-17 | 2013-05-17 | 0.0500元 | 2013-05-20 |
| 2013-04-09 | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 0.0100元 | 2013-04-12 |
| 2011-01-19 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 0.0150元 | 2011-01-24 |
| 2010-01-27 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 0.0100元 | 2010-02-01 |
| 2009-03-18 | 2009-03-23 | 2009-03-23 | 0.0180元 | 2009-03-24 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
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| 宏利集利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-09-28 |
| 宏利集利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-08-28 |
| 宏利集利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-06-25 |
| 宏利集利债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-06-28 |
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| 集利债券:关于分红的公告 | 分红公告 | 2011-01-19 |
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