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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4320元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.432元 |
15 |
2021-01-18 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
0.0200元 |
2021-01-18 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
0.0090元 |
2020-10-26 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
0.0090元 |
2020-07-15 |
| 2020-04-10 |
2020-04-14 |
2020-04-14 |
0.0080元 |
2020-04-15 |
| 2017-01-13 |
2017-01-17 |
2017-01-17 |
0.0010元 |
2017-01-18 |
| 2016-10-25 |
2016-10-27 |
2016-10-27 |
0.0160元 |
2016-10-28 |
| 2016-07-12 |
2016-07-14 |
2016-07-14 |
0.0240元 |
2016-07-15 |
| 2016-04-12 |
2016-04-14 |
2016-04-14 |
0.0360元 |
2016-04-15 |
| 2016-01-12 |
2016-01-14 |
2016-01-14 |
0.0370元 |
2016-01-15 |
| 2015-10-16 |
2015-10-20 |
2015-10-20 |
0.0260元 |
2015-10-21 |
| 2015-07-08 |
2015-07-10 |
2015-07-10 |
0.1090元 |
2015-07-13 |
| 2015-04-09 |
2015-04-13 |
2015-04-13 |
0.0460元 |
2015-04-14 |
| 2015-01-13 |
2015-01-15 |
2015-01-15 |
0.0420元 |
2015-01-16 |
| 2014-10-16 |
2014-10-20 |
2014-10-20 |
0.0210元 |
2014-10-21 |
| 2014-07-07 |
2014-07-09 |
2014-07-09 |
0.0280元 |
2014-07-10 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |