| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.214元 | 6 | 2025-11-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0210元 | 2025-11-27 |
| 2025-08-09 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 0.0230元 | 2025-08-14 |
| 2024-08-30 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0290元 | 2024-09-05 |
| 2023-09-21 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0500元 | 2023-09-27 |
| 2022-03-26 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 0.0530元 | 2022-03-31 |
| 2021-04-06 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 0.0380元 | 2021-04-12 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告 | 分红公告 | 2025-11-21 |
| 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告 | 分红公告 | 2025-08-09 |
| 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度分红公告 | 分红公告 | 2024-08-30 |
| 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度分红公告 | 分红公告 | 2023-09-21 |
| 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度分红公告 | 分红公告 | 2022-03-26 |
| 浦银安盛盛诺3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年度分红公告 | 分红公告 | 2021-04-06 |