农银恒久增利债券A（660002）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.6917元
基金经理：
史向明
成立日期：
2008-12-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.54亿份
管 理 人：
农银汇理基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.6917元 16 2025-01-13

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-01-08 2025-01-09 2025-01-09 0.0360元 2025-01-13
2024-01-13 2024-01-16 2024-01-16 0.0412元 2024-01-18
2023-01-11 2023-01-12 2023-01-12 0.0446元 2023-01-16
2022-01-14 2022-01-17 2022-01-17 0.0580元 2022-01-19
2021-01-15 2021-01-18 2021-01-18 0.0538元 2021-01-20
2020-01-17 2020-01-20 2020-01-20 0.0547元 2020-01-22
2019-01-14 2019-01-15 2019-01-15 0.0559元 2019-01-17
2018-01-16 2018-01-17 2018-01-17 0.0635元 2018-01-19
2017-01-13 2017-01-17 2017-01-17 0.0700元 2017-01-19
2016-01-13 2016-01-15 2016-01-15 0.1000元 2016-01-19
2015-01-08 2015-01-12 2015-01-12 0.0250元 2015-01-14
2014-01-07 2014-01-13 2014-01-13 0.0180元 2014-01-15
2013-01-08 2013-01-14 2013-01-14 0.0150元 2013-01-16
2011-12-23 2011-12-26 2011-12-26 0.0030元 2011-12-28
2010-10-18 2010-10-20 2010-10-20 0.0500元 2010-10-22
2009-12-26 2009-12-30 2009-12-30 0.0030元 2010-01-04

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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