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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6917元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2008-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2382 |
1.9299 |
0.0047 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.2355 |
1.9272 |
0.0036 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.2334 |
1.9251 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2336 |
1.9253 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2342 |
1.9259 |
0.0085 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
1.2293 |
1.9210 |
0.0081 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.2246 |
1.9163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2246 |
1.9163 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2238 |
1.9155 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2245 |
1.9162 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2242 |
1.9159 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2228 |
1.9145 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2219 |
1.9136 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2224 |
1.9141 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.2211 |
1.9128 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.2205 |
1.9122 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2204 |
1.9121 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.2183 |
1.9100 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.2201 |
1.9118 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.2210 |
1.9127 |
0.0016 |
0.07 |