南方多利增强债券C（202102）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.7723元
基金经理：
刘文良,李璇
成立日期：
2006-03-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.40亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.7723元 37 2025-01-21

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-01-16 2025-01-20 2025-01-20 0.0035元 2025-01-21
2024-01-12 2024-01-16 2024-01-16 0.0190元 2024-01-17
2022-01-14 2022-01-18 2022-01-18 0.0590元 2022-01-19
2021-01-14 2021-01-18 2021-01-18 0.0620元 2021-01-19
2020-01-14 2020-01-16 2020-01-16 0.0410元 2020-01-17
2019-01-15 2019-01-17 2019-01-17 0.0420元 2019-01-18
2018-01-12 2018-01-16 2018-01-16 0.0045元 2018-01-17
2017-01-16 2017-01-18 2017-01-18 0.0480元 2017-01-19
2016-01-18 2016-01-20 2016-01-20 0.0860元 2016-01-21
2015-04-15 2015-04-17 2015-04-17 0.0200元 2015-04-20
2015-01-16 2015-01-20 2015-01-20 0.0360元 2015-01-21
2014-10-21 2014-10-23 2014-10-23 0.0300元 2014-10-24
2014-01-10 2014-01-14 2014-01-14 0.0110元 2014-01-15
2013-10-30 2013-11-04 2013-11-04 0.0200元 2013-11-05
2013-01-14 2013-01-16 2013-01-16 0.0200元 2013-01-17
2012-11-22 2012-11-27 2012-11-27 0.0200元 2012-11-28
2012-06-13 2012-06-15 2012-06-15 0.0300元 2012-06-18
2012-01-11 2012-01-13 2012-01-13 0.0130元 2012-01-16
2011-05-04 2011-05-06 2011-05-06 0.0100元 2011-05-09
2011-01-06 2011-01-10 2011-01-10 0.0221元 2011-01-11
2010-10-12 2010-10-14 2010-10-14 0.0200元 2010-10-15
2010-03-17 2010-03-16 2010-03-16 0.0220元 2010-03-17
2009-12-15 2009-12-14 2009-12-14 0.0200元 2009-12-15
2009-04-13 2009-04-10 2009-04-10 0.0480元 2009-04-13
2008-08-26 2008-08-28 2008-08-28 0.0371元 2008-08-29
2007-06-27 2007-06-29 2007-06-29 0.0030元 2007-07-02
2007-05-24 2007-05-28 2007-05-28 0.0020元 2007-05-29
2007-04-24 2007-04-26 2007-04-26 0.0020元 2007-04-27
2007-03-28 2007-03-30 2007-03-30 0.0020元 2007-04-02
2007-02-28 2007-03-01 2007-03-02 0.0020元 2007-03-05
2007-01-30 2007-01-31 2007-02-01 0.0040元 2007-02-02
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 0.0045元 2006-12-27
2006-10-26 2006-10-27 2006-10-30 0.0018元 2006-10-31
2006-09-22 2006-09-25 2006-09-26 0.0020元 2006-09-27
2006-09-09 2006-09-11 2006-09-12 0.0020元 2006-09-13
2006-08-17 2006-08-18 2006-08-21 0.0015元 2006-08-22
2006-05-18 2006-05-19 2006-05-22 0.0013元 2006-05-23

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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南方多利中短期债券投资基金分红公告 分红公告 2007-05-24
南方多利中短期债券投资基金分红公告 分红公告 2007-04-24
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2007年第3号) 分红公告 2007-03-28
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2007年第2号) 分红公告 2007-02-28
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2007第1次) 分红公告 2007-01-30
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2006年第6次) 分红公告 2006-12-21
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2006年第5号) 分红公告 2006-10-26
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2006年第4号) 分红公告 2006-09-22
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2006年第3号) 分红公告 2006-09-09
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2006年第2号) 分红公告 2006-08-17
南方多利中短期债券投资基金分红公告(2006年第1号) 分红公告 2006-05-18

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