建信睿和纯债定期开放债券（005375）中低风险

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基金估值：
[01-05]
累计分红：
0.2702元
基金经理：
彭紫云,徐华婧,闫晗
成立日期：
2018-02-02
基金类型：
开放式基金
份额规模：
24.37亿份
管 理 人：
建信基金管理有限责任公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2702元 25 2024-07-10

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-09 0.0140元 2024-07-10
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-27 0.0100元 2024-03-28
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-19 0.0120元 2023-12-20
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-26 0.0050元 2023-09-27
2023-06-16 2023-06-16 2023-06-16 0.0100元 2023-06-19
2023-03-27 2023-03-27 2023-03-27 0.0030元 2023-03-28
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-15 0.0050元 2022-11-16
2022-09-21 2022-09-21 2022-09-21 0.0130元 2022-09-22
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-21 0.0050元 2022-06-22
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-22 0.0120元 2022-03-23
2021-12-23 2021-12-23 2021-12-23 0.0020元 2021-12-24
2021-11-30 2021-11-30 2021-11-30 0.0127元 2021-12-01
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-07 0.0100元 2021-09-08
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-01 0.0132元 2021-07-02
2021-03-18 2021-03-18 2021-03-18 0.0060元 2021-03-19
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-23 0.0025元 2020-12-24
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-25 0.0070元 2020-11-26
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-11 0.0123元 2020-09-14
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-11 0.0120元 2020-06-12
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06 0.0090元 2020-03-09
2019-12-28 2019-12-30 2019-12-30 0.0200元 2020-01-02
2019-09-21 2019-09-23 2019-09-23 0.0090元 2019-09-24
2019-05-21 2019-05-22 2019-05-22 0.0102元 2019-05-23
2019-03-23 2019-03-26 2019-03-26 0.0145元 2019-03-27
2018-12-18 2018-12-19 2018-12-19 0.0408元 2018-12-20

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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