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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- 姬静
- 成立日期：
- 2019-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.0696元 |
6 |
2023-06-29 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
0.0080元 |
2023-06-29 |
| 2022-06-21 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
0.0160元 |
2022-06-27 |
| 2021-12-13 |
2021-12-15 |
2021-12-15 |
0.0106元 |
2021-12-17 |
| 2021-09-15 |
2021-09-17 |
2021-09-17 |
0.0150元 |
2021-09-23 |
| 2021-06-21 |
2021-06-23 |
2021-06-23 |
0.0100元 |
2021-06-25 |
| 2020-01-31 |
2020-02-04 |
2020-02-04 |
0.0100元 |
2020-02-06 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |