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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴翠
- 成立日期：
- 2013-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.5353元 |
45 |
2025-12-22 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
0.0008元 |
2025-12-22 |
| 2025-09-17 |
2025-09-19 |
2025-09-19 |
0.0080元 |
2025-09-22 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
0.0095元 |
2025-06-23 |
| 2025-03-19 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
0.0105元 |
2025-03-24 |
| 2024-12-18 |
2024-12-20 |
2024-12-20 |
0.0055元 |
2024-12-23 |
| 2024-09-20 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
0.0073元 |
2024-09-25 |
| 2024-06-24 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
0.0110元 |
2024-06-27 |
| 2024-03-21 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
0.0085元 |
2024-03-26 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
0.0084元 |
2023-12-26 |
| 2023-09-21 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
0.0094元 |
2023-09-26 |
| 2023-06-21 |
2023-06-27 |
2023-06-27 |
0.0097元 |
2023-06-28 |
| 2023-03-21 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
0.0059元 |
2023-03-24 |
| 2022-12-21 |
2022-12-23 |
2022-12-23 |
0.0080元 |
2022-12-26 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
0.0132元 |
2022-09-27 |
| 2022-06-21 |
2022-06-23 |
2022-06-23 |
0.0082元 |
2022-06-24 |
| 2022-03-21 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
0.0099元 |
2022-03-24 |
| 2022-01-04 |
2022-01-05 |
2022-01-05 |
0.0113元 |
2022-01-06 |
| 2021-09-23 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
0.0098元 |
2021-09-28 |
| 2021-06-22 |
2021-06-24 |
2021-06-24 |
0.0051元 |
2021-06-25 |
| 2021-03-19 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
0.0040元 |
2021-03-24 |
| 2020-09-21 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
0.0025元 |
2020-09-24 |
| 2020-06-19 |
2020-06-23 |
2020-06-23 |
0.0268元 |
2020-06-24 |
| 2020-03-20 |
2020-03-24 |
2020-03-24 |
0.0190元 |
2020-03-25 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
0.0182元 |
2019-12-25 |
| 2019-09-23 |
2019-09-25 |
2019-09-25 |
0.0177元 |
2019-09-26 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
0.0151元 |
2019-06-26 |
| 2019-03-21 |
2019-03-25 |
2019-03-25 |
0.0225元 |
2019-03-26 |
| 2018-12-21 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
0.0139元 |
2018-12-26 |
| 2018-09-21 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
0.0159元 |
2018-09-27 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
0.0081元 |
2018-06-27 |
| 2018-03-21 |
2018-03-23 |
2018-03-23 |
0.0075元 |
2018-03-26 |
| 2017-12-21 |
2017-12-25 |
2017-12-25 |
0.0033元 |
2017-12-26 |
| 2017-09-21 |
2017-09-25 |
2017-09-25 |
0.0181元 |
2017-09-26 |
| 2017-06-21 |
2017-06-23 |
2017-06-23 |
0.0020元 |
2017-06-26 |
| 2017-03-21 |
2017-03-23 |
2017-03-23 |
0.0058元 |
2017-03-24 |
| 2016-12-21 |
2016-12-23 |
2016-12-23 |
0.0111元 |
2016-12-26 |
| 2016-09-23 |
2016-09-27 |
2016-09-27 |
0.0108元 |
2016-09-28 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
0.0126元 |
2016-06-28 |
| 2016-03-21 |
2016-03-23 |
2016-03-23 |
0.0112元 |
2016-03-24 |
| 2015-12-21 |
2015-12-23 |
2015-12-23 |
0.0177元 |
2015-12-24 |
| 2015-09-21 |
2015-09-23 |
2015-09-23 |
0.0090元 |
2015-09-24 |
| 2015-06-19 |
2015-06-24 |
2015-06-24 |
0.0500元 |
2015-06-25 |
| 2015-03-23 |
2015-03-25 |
2015-03-25 |
0.0202元 |
2015-03-26 |
| 2014-12-22 |
2014-12-24 |
2014-12-24 |
0.0212元 |
2014-12-25 |
| 2014-09-22 |
2014-09-24 |
2014-09-24 |
0.0111元 |
2014-09-25 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |