嘉实增强信用定期债券 净资产规模 3.20 亿元，比上期增加 -10.21% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 97.10 | 0.02 | 0.45 | 0.10 | 2.45 | 3.20 | 4.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 99.49 | 0.02 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 4.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 99.49 | 0.02 | 0.45 | 0.00 | 0.06 | 3.61 | 3.93 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.55 | 96.80 | 0.12 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 3.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 99.20 | 0.02 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 3.00 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 98.36 | 0.02 | 0.69 | 0.03 | 0.95 | 2.75 | 3.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.69 | 75.82 | 0.03 | 0.74 | 0.83 | 23.44 | 2.82 | 3.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 97.33 | 0.03 | 1.05 | 0.04 | 1.62 | 1.99 | 2.72 |