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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6212元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2010-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.6212元 |
18 |
2025-12-04 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-01 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
0.0324元 |
2025-12-04 |
| 2022-03-15 |
2022-03-17 |
2022-03-17 |
0.0171元 |
2022-03-18 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
0.0175元 |
2021-12-20 |
| 2021-09-13 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
0.0175元 |
2021-09-15 |
| 2021-06-21 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
0.0176元 |
2021-06-23 |
| 2021-03-22 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
0.0224元 |
2021-03-24 |
| 2020-12-15 |
2020-12-16 |
2020-12-16 |
0.0233元 |
2020-12-17 |
| 2020-09-09 |
2020-09-10 |
2020-09-10 |
0.0239元 |
2020-09-11 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
0.0165元 |
2020-06-17 |
| 2020-03-11 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
0.0208元 |
2020-03-13 |
| 2019-11-28 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
0.0557元 |
2019-12-02 |
| 2019-01-15 |
2019-01-17 |
2019-01-17 |
0.0198元 |
2019-01-18 |
| 2018-01-12 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
0.0417元 |
2018-01-17 |
| 2017-01-16 |
2017-01-18 |
2017-01-18 |
0.0332元 |
2017-01-19 |
| 2015-12-21 |
2015-12-23 |
2015-12-23 |
0.1787元 |
2015-12-24 |
| 2014-07-23 |
2014-07-25 |
2014-07-25 |
0.0500元 |
2014-07-28 |
| 2014-01-15 |
2014-01-17 |
2014-01-17 |
0.0131元 |
2014-01-20 |
| 2013-01-21 |
2013-01-22 |
2013-01-22 |
0.0200元 |
2013-01-23 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |