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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6212元
- 基金经理：
- 胡永青
- 成立日期：
- 2010-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
4122.24 |
|
1.30% |
| 2 |
洛阳钼业 |
4020.46 |
|
1.27% |
| 3 |
紫金矿业 |
3726.95 |
|
1.18% |
| 4 |
药明康德 |
3021.45 |
|
0.96% |
| 5 |
中天科技 |
2925.03 |
|
0.92% |
| 6 |
滨江集团 |
2874.20 |
|
0.91% |
| 7 |
华友钴业 |
2717.06 |
|
0.86% |
| 8 |
川恒股份 |
2482.19 |
|
0.78% |
| 9 |
美的集团 |
2364.61 |
|
0.75% |
| 10 |
奥浦迈 |
2169.73 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
12701.61 |
130.00 |
4.02% |
| 2 |
16国债19 |
11507.81 |
98.06 |
3.64% |
| 3 |
21国开03 |
9753.34 |
95.00 |
3.08% |
| 4 |
20恒丰银行永续债 |
9421.57 |
90.00 |
2.98% |
| 5 |
23中行二级资本债01A |
8428.51 |
80.00 |
2.67% |
| 6 |
环旭转债 |
3540.21 |
0.00 |
1.12% |
| 7 |
福22转债 |
2287.28 |
0.00 |
0.72% |
| 8 |
凤21转债 |
2284.45 |
0.00 |
0.72% |
| 9 |
天23转债 |
1968.53 |
0.00 |
0.62% |
| 10 |
国投转债 |
1839.61 |
0.00 |
0.58% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.94% |
-0.42% |
5.62% |
6.62% |
6.62% |
13.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
982/8770 |
591/8770 |
8331/8770 |
426/8770 |
593/8770 |
541/8770 |
857/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1934 |
1.8146 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
1.1926 |
1.8138 |
0.0027 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.1910 |
1.8122 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.1950 |
1.8162 |
0.0021 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
1.1938 |
1.8150 |
0.0029 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-01 |
2025-12-03 |
2025-12-03 |
2025-12-04 |
0.0324 |
| 2022-03-15 |
2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-18 |
0.0171 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-20 |
0.0175 |
| 2021-09-13 |
2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-15 |
0.0175 |
| 2021-06-21 |
2021-06-22 |
2021-06-22 |
2021-06-23 |
0.0176 |
