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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.7121元
- 基金经理：
- 李卓锴,董福焱,李宇昂
- 成立日期：
- 2008-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.7121元 |
38 |
2024-12-26 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2024-12-23 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
0.0200元 |
2024-12-26 |
| 2024-04-16 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
0.0331元 |
2024-04-19 |
| 2022-01-18 |
2022-01-19 |
2022-01-19 |
0.0225元 |
2022-01-20 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
0.0569元 |
2021-07-19 |
| 2021-01-18 |
2021-01-19 |
2021-01-19 |
0.0134元 |
2021-01-20 |
| 2020-10-22 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
0.0297元 |
2020-10-26 |
| 2020-07-14 |
2020-07-15 |
2020-07-15 |
0.0293元 |
2020-07-16 |
| 2020-01-16 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
0.0201元 |
2020-01-20 |
| 2019-07-12 |
2019-07-16 |
2019-07-16 |
0.0140元 |
2019-07-17 |
| 2019-04-15 |
2019-04-17 |
2019-04-17 |
0.0024元 |
2019-04-18 |
| 2018-04-17 |
2018-04-19 |
2018-04-19 |
0.0205元 |
2018-04-20 |
| 2018-01-15 |
2018-01-17 |
2018-01-17 |
0.0107元 |
2018-01-18 |
| 2017-10-20 |
2017-10-24 |
2017-10-24 |
0.0041元 |
2017-10-25 |
| 2017-07-14 |
2017-07-18 |
2017-07-18 |
0.0044元 |
2017-07-19 |
| 2017-04-17 |
2017-04-19 |
2017-04-19 |
0.0249元 |
2017-04-20 |
| 2017-01-17 |
2017-01-19 |
2017-01-19 |
0.0075元 |
2017-01-20 |
| 2016-10-21 |
2016-10-25 |
2016-10-25 |
0.0092元 |
2016-10-26 |
| 2016-07-14 |
2016-07-18 |
2016-07-18 |
0.0293元 |
2016-07-19 |
| 2015-07-14 |
2015-07-16 |
2015-07-16 |
0.0302元 |
2015-07-17 |
| 2015-04-18 |
2015-04-21 |
2015-04-21 |
0.0500元 |
2015-04-22 |
| 2015-01-19 |
2015-01-21 |
2015-01-21 |
0.0114元 |
2015-01-22 |
| 2014-10-23 |
2014-10-27 |
2014-10-27 |
0.0120元 |
2014-10-28 |
| 2014-07-16 |
2014-07-18 |
2014-07-18 |
0.0180元 |
2014-07-21 |
| 2014-04-16 |
2014-04-18 |
2014-04-18 |
0.0120元 |
2014-04-21 |
| 2014-01-15 |
2014-01-17 |
2014-01-17 |
0.0098元 |
2014-01-20 |
| 2013-04-16 |
2013-04-18 |
2013-04-18 |
0.0100元 |
2013-04-19 |
| 2012-07-06 |
2012-07-10 |
2012-07-10 |
0.0100元 |
2012-07-11 |
| 2012-04-12 |
2012-04-16 |
2012-04-16 |
0.0100元 |
2012-04-17 |
| 2012-01-12 |
2012-01-16 |
2012-01-16 |
0.0187元 |
2012-01-17 |
| 2011-01-18 |
2011-01-21 |
2011-01-21 |
0.0100元 |
2011-01-24 |
| 2010-10-13 |
2010-10-15 |
2010-10-15 |
0.0210元 |
2010-10-18 |
| 2010-07-26 |
2010-07-28 |
2010-07-28 |
0.0250元 |
2010-07-29 |
| 2010-04-06 |
2010-04-08 |
2010-04-08 |
0.0330元 |
2010-04-09 |
| 2010-01-16 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
0.0400元 |
2010-01-21 |
| 2009-07-03 |
2009-07-07 |
2009-07-07 |
0.0100元 |
2009-07-08 |
| 2009-04-03 |
2009-04-07 |
2009-04-07 |
0.0100元 |
2009-04-08 |
| 2009-02-24 |
2009-02-25 |
2009-02-25 |
0.0060元 |
2009-02-26 |
| 2008-12-23 |
2008-12-24 |
2008-12-24 |
0.0130元 |
2008-12-25 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |