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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6954元
- 基金经理：
- 花秀宁,刘通
- 成立日期：
- 2012-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.6954元 |
21 |
2025-12-25 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-23 |
0.0376元 |
2025-12-25 |
| 2025-07-23 |
2025-07-25 |
2025-07-25 |
0.0250元 |
2025-07-29 |
| 2024-12-20 |
2024-12-23 |
2024-12-23 |
0.0141元 |
2024-12-25 |
| 2023-08-12 |
2023-08-14 |
2023-08-14 |
0.0011元 |
2023-08-16 |
| 2022-12-15 |
2022-12-19 |
2022-12-19 |
0.0062元 |
2022-12-21 |
| 2022-06-18 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
0.0075元 |
2022-06-22 |
| 2021-12-10 |
2021-12-14 |
2021-12-14 |
0.0189元 |
2021-12-16 |
| 2021-07-09 |
2021-07-13 |
2021-07-13 |
0.0600元 |
2021-07-15 |
| 2020-12-21 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
0.0500元 |
2020-12-25 |
| 2020-06-11 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
0.0500元 |
2020-06-17 |
| 2019-12-18 |
2019-12-20 |
2019-12-20 |
0.0250元 |
2019-12-24 |
| 2019-08-31 |
2019-09-03 |
2019-09-03 |
0.0200元 |
2019-09-05 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
0.0200元 |
2018-06-28 |
| 2016-12-23 |
2016-12-27 |
2016-12-27 |
0.0400元 |
2016-12-29 |
| 2016-07-27 |
2016-07-29 |
2016-07-29 |
0.0500元 |
2016-08-02 |
| 2015-12-18 |
2015-12-22 |
2015-12-22 |
0.0800元 |
2015-12-24 |
| 2015-04-15 |
2015-04-17 |
2015-04-17 |
0.0600元 |
2015-04-21 |
| 2014-12-23 |
2014-12-25 |
2014-12-25 |
0.0700元 |
2014-12-29 |
| 2014-10-14 |
2014-10-16 |
2014-10-16 |
0.0250元 |
2014-10-20 |
| 2013-11-01 |
2013-11-06 |
2013-11-06 |
0.0300元 |
2013-11-08 |
| 2013-01-21 |
2013-01-23 |
2013-01-23 |
0.0050元 |
2013-01-25 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |