| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.1916元 | 19 | 2025-05-23 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 0.0188元 | 2025-05-23 |
| 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 0.0110元 | 2024-09-05 |
| 2024-04-16 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0143元 | 2024-04-19 |
| 2023-12-18 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.0034元 | 2023-12-21 |
| 2023-06-26 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0137元 | 2023-06-29 |
| 2023-02-20 | 2023-02-22 | 2023-02-22 | 0.0069元 | 2023-02-23 |
| 2022-11-24 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0069元 | 2022-11-29 |
| 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0069元 | 2022-10-28 |
| 2022-08-25 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 0.0034元 | 2022-08-30 |
| 2022-07-27 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | 0.0069元 | 2022-07-29 |
| 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.0069元 | 2022-06-23 |
| 2022-05-20 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.0137元 | 2022-05-25 |
| 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 0.0070元 | 2021-12-24 |
| 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.0070元 | 2021-10-28 |
| 2021-08-25 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | 0.0100元 | 2021-08-30 |
| 2021-06-25 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | 0.0070元 | 2021-06-29 |
| 2021-01-26 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.0110元 | 2021-01-29 |
| 2020-06-24 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | 0.0088元 | 2020-06-30 |
| 2020-01-16 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 0.0280元 | 2020-01-21 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-05-20 |
| 华安安盛定开分红公告 | 分红公告 | 2024-09-02 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-04-16 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-18 |
| 华安安盛定开基金分红公告 | 分红公告 | 2023-12-18 |
| 华安安盛定开分红公告 | 分红公告 | 2023-06-26 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-02-20 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2022-11-24 |
| 华安安盛定开债券分红公告 | 分红公告 | 2022-10-25 |
| 华安安盛定开分红公告 | 分红公告 | 2022-08-25 |
| 华安安盛定开基金分红公告 | 分红公告 | 2022-07-27 |
| 华安安盛定开债基金分红公告 | 分红公告 | 2022-06-21 |
| 华安安盛3个月定开债基金分红公告 | 分红公告 | 2022-05-20 |
| 华安安盛3个月定开债基金分红公告 | 分红公告 | 2021-12-22 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-10-26 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-08-25 |
| 华安安盛3个月定开债基金分红公告 | 分红公告 | 2021-06-25 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2021-01-26 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-06-24 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-01-16 |