国寿安保中债1-3年国开债指数A（007010）中低风险

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基金估值：
[01-22]
累计分红：
0.1790元
基金经理：
金天成,陶尹斌
成立日期：
2019-03-06
基金类型：
开放式基金
份额规模：
19.75亿份
管 理 人：
国寿安保基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.179元 17 2025-06-25

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-06-23 2025-06-24 2025-06-24 0.0290元 2025-06-25
2025-03-20 2025-03-21 2025-03-21 0.0290元 2025-03-24
2024-08-01 2024-08-02 2024-08-02 0.0080元 2024-08-05
2023-12-21 2023-12-22 2023-12-22 0.0040元 2023-12-25
2023-09-04 2023-09-05 2023-09-05 0.0080元 2023-09-06
2023-06-19 2023-06-20 2023-06-20 0.0060元 2023-06-21
2023-02-24 2023-02-27 2023-02-27 0.0080元 2023-02-28
2022-08-01 2022-08-02 2022-08-02 0.0070元 2022-08-03
2022-03-14 2022-03-15 2022-03-15 0.0070元 2022-03-16
2021-11-30 2021-12-01 2021-12-01 0.0080元 2021-12-02
2021-08-13 2021-08-16 2021-08-16 0.0080元 2021-08-17
2021-05-24 2021-05-25 2021-05-25 0.0070元 2021-05-26
2021-02-03 2021-02-04 2021-02-04 0.0080元 2021-02-05
2020-05-20 2020-05-21 2020-05-21 0.0200元 2020-05-22
2020-02-05 2020-02-06 2020-02-06 0.0100元 2020-02-07
2019-10-24 2019-10-25 2019-10-25 0.0070元 2019-10-28
2019-08-06 2019-08-07 2019-08-07 0.0050元 2019-08-08

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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