国联安增利债券B（253021）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.2275元
基金经理：
俞善超
成立日期：
2009-03-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.05亿份
管 理 人：
国联安基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2275元 11 2013-10-09

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2013-09-27 2013-10-08 2013-10-08 0.0100元 2013-10-09
2013-07-18 2013-07-22 2013-07-22 0.0095元 2013-07-23
2013-05-22 2013-05-24 2013-05-24 0.0100元 2013-05-27
2013-03-27 2013-03-29 2013-03-29 0.0080元 2013-04-01
2013-01-30 2013-02-01 2013-02-01 0.0120元 2013-02-04
2012-12-06 2012-12-10 2012-12-10 0.0180元 2012-12-11
2011-12-22 2011-12-26 2011-12-26 0.0300元 2011-12-27
2011-06-25 2011-06-28 2011-06-28 0.0200元 2011-06-29
2010-12-28 2010-12-30 2010-12-30 0.0550元 2010-12-31
2010-09-10 2010-09-09 2010-09-09 0.0400元 2010-09-10
2009-12-26 2009-12-28 2009-12-28 0.0150元 2009-12-29

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
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国联安关于国联安德盛增利债券证券投资基金分红的预告 分红公告 2009-12-23

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