光大保德信安和债券A（003109）中低风险

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基金估值：
[12-30]
累计分红：
0.3222元
基金经理：
沈荣
成立日期：
2017-01-05
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.35亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.3222元 10 2025-11-26

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-20 2025-11-24 2025-11-24 0.0449元 2025-11-26
2023-11-16 2023-11-20 2023-11-20 0.0217元 2023-11-22
2021-05-20 2021-05-24 2021-05-24 0.0353元 2021-05-26
2021-03-02 2021-03-04 2021-03-04 0.0225元 2021-03-08
2020-04-29 2020-05-06 2020-05-06 0.0505元 2020-05-08
2019-04-17 2019-04-19 2019-04-19 0.0186元 2019-04-23
2018-12-19 2018-12-21 2018-12-21 0.0208元 2018-12-25
2018-10-22 2018-10-24 2018-10-24 0.0300元 2018-10-26
2018-08-01 2018-08-03 2018-08-03 0.0440元 2018-08-07
2018-06-22 2018-06-26 2018-06-26 0.0339元 2018-06-28

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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投资组合

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