国富恒丰一年持有期债券C（000352）中低风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
0.4393元
基金经理：
王莉
成立日期：
2013-11-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.33亿份
管 理 人：
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.4393元 36 2023-04-12

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023-04-08 2023-04-11 2023-04-11 0.0068元 2023-04-12
2023-01-11 2023-01-13 2023-01-13 0.0057元 2023-01-16
2022-10-14 2022-10-18 2022-10-18 0.0123元 2022-10-19
2022-07-08 2022-07-12 2022-07-12 0.0068元 2022-07-13
2022-04-09 2022-04-12 2022-04-12 0.0083元 2022-04-13
2022-01-12 2022-01-14 2022-01-14 0.0109元 2022-01-17
2021-10-16 2021-10-19 2021-10-19 0.0116元 2021-10-20
2021-07-08 2021-07-12 2021-07-12 0.0078元 2021-07-13
2021-04-10 2021-04-13 2021-04-13 0.0053元 2021-04-14
2021-01-12 2021-01-14 2021-01-14 0.0039元 2021-01-15
2020-07-10 2020-07-13 2020-07-13 0.0047元 2020-07-14
2020-04-10 2020-04-13 2020-04-13 0.0160元 2020-04-14
2020-01-10 2020-01-13 2020-01-13 0.0102元 2020-01-14
2019-10-16 2019-10-18 2019-10-18 0.0125元 2019-10-21
2019-07-10 2019-07-12 2019-07-12 0.0074元 2019-07-15
2019-04-11 2019-04-15 2019-04-15 0.0130元 2019-04-16
2019-01-09 2019-01-11 2019-01-11 0.0199元 2019-01-14
2018-10-15 2018-10-17 2018-10-17 0.0132元 2018-10-18
2018-07-11 2018-07-13 2018-07-13 0.0074元 2018-07-16
2018-04-13 2018-04-16 2018-04-16 0.0065元 2018-04-17
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0017元 2018-01-16
2017-10-16 2017-10-18 2017-10-18 0.0076元 2017-10-19
2017-07-10 2017-07-12 2017-07-12 0.0068元 2017-07-13
2017-04-12 2017-04-14 2017-04-14 0.0056元 2017-04-17
2017-01-12 2017-01-16 2017-01-16 0.0045元 2017-01-17
2016-10-15 2016-10-20 2016-10-20 0.0183元 2016-10-21
2016-07-09 2016-07-13 2016-07-13 0.0092元 2016-07-14
2016-04-12 2016-04-14 2016-04-14 0.0187元 2016-04-15
2016-01-11 2016-01-14 2016-01-14 0.0240元 2016-01-15
2015-10-15 2015-10-20 2015-10-20 0.0247元 2015-10-21
2015-07-10 2015-07-14 2015-07-14 0.0270元 2015-07-15
2015-04-10 2015-04-14 2015-04-14 0.0270元 2015-04-15
2015-01-12 2015-01-15 2015-01-15 0.0330元 2015-01-16
2014-10-15 2014-10-20 2014-10-20 0.0150元 2014-10-21
2014-07-08 2014-07-11 2014-07-11 0.0150元 2014-07-14
2014-04-08 2014-04-11 2014-04-11 0.0110元 2014-04-14

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
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