工银增强收益债券A（485105）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
1.0053元
基金经理：
陈涵
成立日期：
2007-05-11
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.84亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
1.0053元 16 2025-01-16

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-01-13 2025-01-15 2025-01-15 0.0277元 2025-01-16
2024-01-11 2024-01-15 2024-01-15 0.0378元 2024-01-16
2022-11-09 2022-11-11 2022-11-11 0.0582元 2022-11-14
2022-01-12 2022-01-14 2022-01-14 0.0783元 2022-01-17
2021-01-13 2021-01-14 2021-01-14 0.0460元 2021-01-15
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0313元 2018-01-16
2016-11-28 2016-11-29 2016-11-29 0.0840元 2016-11-30
2015-12-09 2015-12-15 2015-12-15 0.1500元 2015-12-16
2014-11-15 2014-11-18 2014-11-18 0.0500元 2014-11-19
2013-11-26 2013-11-28 2013-11-28 0.0720元 2013-11-29
2012-11-13 2012-11-15 2012-11-15 0.0450元 2012-11-16
2011-11-23 2011-11-28 2011-11-28 0.0450元 2011-11-29
2010-11-01 2010-11-04 2010-11-04 0.0850元 2010-11-05
2009-11-07 2009-11-06 2009-11-06 0.0950元 2009-11-09
2008-11-05 2008-11-04 2008-11-04 0.0800元 2008-11-05
2007-12-19 2007-12-24 2007-12-24 0.0200元 2007-12-25

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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