加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡霖
- 成立日期：
- 2022-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 招商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0185 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0364 |
2.95 |
| 2026-03-31 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0197 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0130 |
1.04 |
| 2026-03-26 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0109 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0270 |
2.19 |
| 2026-03-24 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0255 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0509 |
-4.05 |
| 2026-03-20 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0365 |
-2.82 |
| 2026-03-18 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0214 |
1.68 |
| 2026-03-17 |
1.2745 |
1.2745 |
-0.0288 |
-2.21 |
| 2026-03-16 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0113 |
-0.86 |
| 2026-03-13 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0198 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0170 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0098 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0336 |
2.53 |
| 2026-03-09 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0191 |
-1.42 |