加载中...
- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宫健
- 成立日期：
- 2022-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 方正证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-23 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-22 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-21 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-20 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-19 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-18 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-16 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-15 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-14 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-13 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-12 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-11 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-09 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-08 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-05-07 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-05-06 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-05-05 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-30 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-29 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-04-28 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0000 |
0.00 |