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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐华,王琳
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 信达证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-18 |
1.1431 |
1.2861 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-17 |
1.1432 |
1.2862 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-09-16 |
1.1429 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-15 |
1.1429 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-09-12 |
1.1428 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-11 |
1.1428 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-10 |
1.1428 |
1.2858 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-09 |
1.1430 |
1.2860 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-08 |
1.1432 |
1.2862 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-05 |
1.1433 |
1.2863 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-04 |
1.1435 |
1.2865 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-03 |
1.1433 |
1.2863 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-02 |
1.1431 |
1.2861 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-01 |
1.1431 |
1.2861 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-29 |
1.1430 |
1.2860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-08-28 |
1.1429 |
1.2859 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-08-27 |
1.1430 |
1.2860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-08-26 |
1.1430 |
1.2860 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-08-25 |
1.1427 |
1.2857 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-08-22 |
1.1425 |
1.2855 |
-0.0001 |
-0.01 |