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- 基金估值：
-
[09-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐华,王琳
- 成立日期：
- 2022-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 信达证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22临城G2 |
3045.23 |
30.00 |
8.32% |
| 2 |
24建银01 |
3036.00 |
30.00 |
8.30% |
| 3 |
25光大银行CD051 |
2967.88 |
30.00 |
8.11% |
| 4 |
24招证C4 |
2055.00 |
20.00 |
5.62% |
| 5 |
22义乌03 |
2047.25 |
20.00 |
5.60% |
业绩表现
截至：2025-09-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.04% |
0.10% |
0.88% |
1.73% |
0.86% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
-1.10% |
6.10% |
16.08% |
12.24% |
41.85% |
14.31% |
14.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.19% |
0.72% |
1.63% |
3.68% |
1.62% |
7.50% |
| 同类型阶段排名 |
5894/8507 |
5844/8507 |
4596/8507 |
5812/8507 |
5502/8507 |
4247/8507 |
3009/8507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-09-18 |
1.1431 |
1.2861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
1.1432 |
1.2862 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
1.1429 |
1.2859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
1.1429 |
1.2859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
1.1428 |
1.2858 |
0.0000 |
0.00% |
