加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范驾云,吕晓威
- 成立日期：
- 2021-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-03-30 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-03-25 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0092 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-03-17 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0070 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-11 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0058 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0043 |
-0.41 |