兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A（970119）中风险

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基金估值：
[04-04]
累计分红：
--元
基金经理：
范驾云,吕晓威
成立日期：
2021-12-27
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.29亿份
管 理 人：
兴证证券资产管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-12-31

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A 净资产规模 0.30 亿元，比上期增加 -0.16% , 股票配置占比上期增加 42.86% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-12-31 0.10 19.86 0.35 68.71 0.02 4.18 0.04 7.25 0.30 0.51
2025-09-30 0.07 12.80 0.32 60.80 0.02 3.53 0.12 22.87 0.30 0.52
2025-06-30 0.07 19.56 0.24 69.04 0.00 1.29 0.04 10.11 0.11 0.35
2025-03-31 0.06 16.73 0.21 63.28 0.04 11.67 0.03 8.32 0.08 0.33
2024-12-31 0.06 18.46 0.19 57.73 0.01 2.07 0.07 21.74 0.08 0.33
2024-09-30 0.08 15.15 0.33 67.21 0.02 3.62 0.07 14.02 0.20 0.50
2024-06-30 0.11 19.33 0.38 69.62 0.00 0.76 0.06 10.29 0.25 0.55
2024-03-31 0.09 18.03 0.37 73.37 0.00 0.63 0.04 7.97 0.24 0.51

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据