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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑方镳
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.8181 |
1.8181 |
-0.0604 |
-3.22 |
| 2026-01-12 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-01-09 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0203 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.8625 |
1.8625 |
-0.0149 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
1.8774 |
1.8774 |
0.0237 |
1.28 |
| 2026-01-06 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0175 |
-0.94 |
| 2026-01-05 |
1.8712 |
1.8712 |
0.0386 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.8326 |
1.8326 |
-0.0338 |
-1.81 |
| 2025-12-30 |
1.8664 |
1.8664 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.8689 |
1.8689 |
0.0192 |
1.04 |
| 2025-12-26 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0246 |
-1.31 |
| 2025-12-25 |
1.8743 |
1.8743 |
0.0073 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.8670 |
1.8670 |
0.0240 |
1.30 |
| 2025-12-23 |
1.8430 |
1.8430 |
0.0081 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.8349 |
1.8349 |
0.0672 |
3.80 |
| 2025-12-19 |
1.7677 |
1.7677 |
-0.0112 |
-0.63 |
| 2025-12-18 |
1.7789 |
1.7789 |
-0.0544 |
-2.97 |
| 2025-12-17 |
1.8333 |
1.8333 |
0.0961 |
5.53 |
| 2025-12-16 |
1.7372 |
1.7372 |
-0.0394 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0627 |
-3.41 |