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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑方镳
- 成立日期：
- 2021-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0364 |
-2.00 |
| 2026-02-12 |
1.8182 |
1.8182 |
0.0350 |
1.96 |
| 2026-02-11 |
1.7832 |
1.7832 |
-0.0393 |
-2.16 |
| 2026-02-10 |
1.8225 |
1.8225 |
-0.0150 |
-0.82 |
| 2026-02-09 |
1.8375 |
1.8375 |
0.0824 |
4.69 |
| 2026-02-06 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0216 |
-1.22 |
| 2026-02-05 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0516 |
-2.82 |
| 2026-02-04 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0425 |
-2.27 |
| 2026-02-03 |
1.8708 |
1.8708 |
0.0239 |
1.29 |
| 2026-02-02 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0424 |
-2.24 |
| 2026-01-30 |
1.8893 |
1.8893 |
0.0276 |
1.48 |
| 2026-01-29 |
1.8617 |
1.8617 |
-0.0508 |
-2.66 |
| 2026-01-28 |
1.9125 |
1.9125 |
0.0159 |
0.84 |
| 2026-01-27 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0563 |
3.06 |
| 2026-01-26 |
1.8403 |
1.8403 |
-0.0219 |
-1.18 |
| 2026-01-23 |
1.8622 |
1.8622 |
-0.0423 |
-2.22 |
| 2026-01-22 |
1.9045 |
1.9045 |
0.0621 |
3.37 |
| 2026-01-21 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0325 |
1.80 |
| 2026-01-20 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0684 |
-3.64 |
| 2026-01-19 |
1.8783 |
1.8783 |
-0.0135 |
-0.71 |